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第二部分  2020年度 部门 决算报表

第三部分  2020年度 部门 决算情况说明

合肥市 第一人民医院蜀山分院 2020年度单位决算情况

 

合肥市 第一人民医院蜀山分院 2020年度单位职责主要有：

（一） 医疗服务:为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免接种等，完成医院的日常诊疗，按照针对医院的各项考核标准，完成门急诊病人的门诊治疗和住院病人的康复治疗。完备应对突发事件的急救和诊疗工作。

（二） 疗养保健：承担团体及个人体检、养老、医疗康复和干部保健工作。

合肥市第一人民医院蜀山分院 2020年度 部门 决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2020年度 单位 决算报表

合肥市 第一人民医院蜀山分院 2020年度 单位 决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

 

第三部分  2020年度 单位 决算情况说明

2020年度本年收入总计 12109.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 12109.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少 513.50 万元，降低 4.07 %，主要原因 ：疫情影响就诊量。

2020年度本年收入合计 12086.22 万元，其中：财政拨款收入 671.07 万元，占 5.55 %；事业收入 11361.48 万元，占 94.00 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 53.67 万元，占 0.45 %。

 

2020年度本年支出合计 12109.25 万元，其中：基本支出 11438.18 万元，占 94.46 %；项目支出 671.07 万元，占 5.54 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

2020年度财政拨款收入总计 671.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 671.07 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1030.93 万元，降低 60.57 %，主要原因 ： 2019年财政拨款中有1000万的医疗设备采购款。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 671.07 万元，占本年支出的 5.54 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支 出 减少 1030.93 万元，降低 60.57 %。主要原 因： 2020年财政拨款中无大型医疗设备采购款。

2020年一般公共预算财政拨款支出 671.07 万元，主要用于以下方面： 卫生健康管理事务 支出 459.75 万元，占 68.51 %; 城乡社区 支出 211.32 万元，占 31.49 % 。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 671.07 万元。决算数大于预算数的主要原因 ：此类财政拨款纳入上级部门预算 。其中：项目支出 671.07 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）一般行政管理事物（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 459.75 万元 ， 决算数大于预算数的主要原因 是此类财政拨款纳入上级部门预算。

2. 城乡社区支出 （类） 其他城乡社区支出 （款） 其他城乡社区支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 211.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

2020年度财政拨款基本支出 0 万元 。

（二） 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及 运行维护费 支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无因公出国费用支出 。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发 〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知 》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个， 0 人次。

2.  公务接待费支出决算 0 万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 未安排公务接待，无公务接待费支出 。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共 0 批， 0 人次 。

3.公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无公务用车购置及运行费用支出 。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无公务用车运行维护费支出 。

公务用车购置费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比持平，持平的原因是 未安排公务用车购置预算 。2020年，购置车辆 0 台。

根据预算绩效管理要求， 合肥市 第一人民医院蜀山分院 组织对2020年度纳入单位预算的 5 个项目支出全面开展绩效自评， 覆盖率达100% 。 从评价总体情况来看， 合肥市 第一人民医院蜀山分院 项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断 提高。

（二） 单位 决算中项目绩效自评结果

合肥市 第一人民医院蜀山分院 2020年度单位决算中公开“2020年专项资产”等5个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第一人民医院蜀山分院2020年度项目支出绩效自评报告（共5个）”。

合肥市 第一人民医院蜀山分院 系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费 为 0.

2020年度 ， 合肥市 第一人民医院蜀山分院 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

截止到2020年12月31日， 合肥市 第一人民医院蜀山分院 共有车辆 3 辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上专用设备 13 台（套）。

 

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入： 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余： 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ） 支出。

十五、机关运行经费 ： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。