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合肥市 第一人民医院 2020年度单位决算

 

第二部分  2020年度 单位 决算报表

第三部分  2020年度 单位 决算情况说明

 

合肥市 第一人民医院 2020年度单位决算情况

 

合肥市 第一人民医院 2020年度单位职责主要有 ：

（一） 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务 。

2、承担国 家 、省、市科研课题 的 研发活动 。

 

合肥市第一人民医院 2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度 单位 决算报表

合肥市 第一人民医院 2020年度 单位 决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

 

第三部分  2020年度单位 决算情况说明

2020年度本年收入总计 154403.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 154403.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加 51689.92 万元，增长 50.32 %，主要原因： 政府性基金预算财政拨款投入。

2020年度本年收入合计 137986.89 万元，其中：财政拨款收入 78136.32 万元，占 56.63 %；事业收入 58688.22 万元，占 42.53 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1162.36 万元，占 0.84 %。

2020年度本年支出合计 141829.65 万元，其中：基本支出 74291.98 万元，占 52.38 %；项目支出 67537.66 万元，占 47.62 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

2020年度财政拨款收入总计 79245.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 79245.31 万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53930.24 万元，增长 213.04 %，主要原因： 政府性基金预算财政拨款投入。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 5121.24 万元，占本年支出的 3.61 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19084.84 万元，降低 78.84 %。主要原因 是 2020年财政基建类项目以 政府性基金财政拨款收入方式拨付，导致一般公共预算财政拨款收支均较上年有大幅度下降。

2020年一般公共预算财政拨款支出 5121.24 万元，主要用于以下方面： 科学技术（类） 支出 17.86 万元，占 0.35 %； 卫生健康管理事务 （ 类 ） 支出 3838.78 万元，占 74.96 %； 公立医院（类） 支出 1252.72 万元，占 24.46 %； 公共卫生（类） 支出 8.8 万元，占 0.17 %； 中医药 （ 类 ） 支出3.08万元，占0.06% 。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20550 万元，支出决算为 5121.24 万元，完成年初预算的 24.92 %。决算数小于预算数的主要原因 是 一般公共预算财政拨款基建类项目替换为 政府性基金财政拨款收入 。其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 5121.24 万元，占 100 %。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 3609.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为 550 万元，支出决算为 622.09 万元，完成年初预算的 113.11 %，决算数大于预算数的主要原因是 部分年初结转的财政资金于当年支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 630.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

6 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

7 .卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此类财政拨款纳入上级部门预算。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度 无 财政拨款基本支出 。

七 、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 72490 万元，本年支出 62348.61 万元，年末结转和结余 10141.39 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算数为 62348.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020年财政基建类项目以 政府性基金财政拨款收入方式拨付，且为保证我院门急诊大楼投入使用，当年增发专项债为我院购置医疗设备，保障大楼开诊。

八 、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九 、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出 决算 0 万元 。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及 运行维护费 支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无因公出国费用支出 。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发 〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知 》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个， 0 人次。

2.  公务接待费支出决算 0 万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 未安排公务接待，无公务接待费支出 。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共 0 批， 0 人次 。

3.公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无公务用车购置及运行费用支出 。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是 无公务用车运行维护费支出 。

公务用车购置费支出决算 0 万元 ， 与2020年度预算相比持平，持平的原因是 未安排公务用车购置预算 。2020年，购置车辆 0 台。

十 、预算绩效情况说明

（二） 单位 决算中项目绩效自评结果

合肥市 第一人民医院 2020年度单位决算中公开“2020年医疗设备购置项目”等 6 个项目的绩效自评报告，详见“附件： 合肥市 第一人民医院 2020年度项目支出绩效自评报告（共 6 个）”。

合肥市 第一人民医院 系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

2020年度，合肥市 第一人民医院 政府采购支出总额 550 万元，其中：政府采购货物支出 550 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

截止到2020年12月31日， 合肥市 第一人民医院 共有车辆 5 辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价50万元以上的通用设备 20 台（套），单价100万元以上专用设备 155 台（套）。

 

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入： 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余： 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ） 支出。

十五、机关运行经费 ： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。