目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位职责主要有：
（一）医疗服务：为广大群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免接种等，完成医院的日常诊疗，按照针对医院的各项考核标准，完成门急诊病人的门诊治疗和住院病人的康复治疗。完成应对突发事件的急救和诊疗工作。
（二）疗养保健：承担团体及个人体检、养老、医疗康复和干部保健工作。
二、单位决算构成
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计16825.25万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计16825.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加4716.00万元，增长38.95%，主要原因：不断提高医疗质量，就诊量增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计16825.25万元，其中：财政拨款收入3675.35万元，占21.84%；事业收入13011.56万元，占77.33%；经营收入0万元，占0%；其他收入138.34万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计16211.51万元，其中：基本支出12536.16万元，占77.33%；项目支出3675.35万元，占22.67%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3675.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3675.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3004.28万元，增长447.69%，主要原因：一是2022年财政拨款中有2397.50万元的医疗设备采购款；二是2022年财政拨款中医疗综合绩效补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3675.35万元，占本年支出的22.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3004.28万元，增长447.69%。主要原因一是2021年财政拨款中无大型医疗设备采购款；二是2021年财政拨款中医疗综合绩效补助比2020年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3675.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3347.45万元，占比91.08%；城乡社区支出327.90万元，占比8.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3080万元，支出决算为3675.35万元，完成年初预算的119.33% 。决算数大于预算数的主要原因一是卫生健康管理事务和城乡社区支出纳入上级部门预算；二是公立医院支出按实际需求购置专用设备。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3675.35万元，占100%。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为949.95万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3080万元，支出决算数为2397.50万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求购置专用设备。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.90万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一人民医院蜀山分院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是无因公出国费用支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未安排公务接待，无公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置及运行费用支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未安排公务车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车运行维护费支出。截至2021年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第一人民医院蜀山分院组织对2021年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一人民医院蜀山分院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度部门决算中公开“2021专项资产”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市第一人民医院蜀山分院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市第一人民医院蜀山分院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市第一人民医院蜀山分院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
公务用车前后不一致原因说明：合肥市第一人民医院蜀山分院共有车辆3辆为自有经费支出，不是一般公共预算及政府基金财政拨款开支的公务用车，因此合肥市第一人民医院蜀山分院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务车保有数为0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
合肥市第一人民医院蜀山分院2021年度单位决算报表（共9张）