合肥市第一人民医2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第一人民医院2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市第一人民医院2023年度单位职责主要有：
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1、作为安徽医科大学第三附属医院、安徽医科大学和皖南医学院硕士生培养单位、国家级住院医师规范化培训基地和临床药师培训基地，承担着大量的医学教育工作，包括院校教学，毕业后教育和继续教育。院校教育主要包括研究生培养、大学理论教学、临床实习教学，毕业后教育主要包括住院医师规范化培训和临床药师培训，继续教育主要包括来院人员进修培训和执医注册培训等。
2、承担国家、省、市科研课题的研发活动。
(三)业务技术指导
履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
(四)预防保健：
1、开展健康教育。
2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3、参与城市卫生保健工作。
二、单位决算构成
合肥市第一人民医院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
合肥市第一人民医院2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计113078.23万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计113078.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少14399.89万元，下降11.3%，主要原因是2022年发行了25000万元空港医院专项债，根据工程进度，2023年仅发行4000万元专项债。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计105410.82万元，其中：财政拨款收入21873.16万元，占20.75%；事业收入82450.16万元，占78.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入1087.5万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计110362.36万元，其中：基本支出86146.61万元，占78.06%；项目支出24215.75万元，占21.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计24815.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24815.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18877.69万元，下降43.2%，主要原因是是2022年发行了25000万元空港医院专项债，根据工程进度，2023年仅发行4000万元专项债。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18751.35万元，占本年支出的16.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10906.38万元，增长139.02%。主要原因是随着疫情结束，各类补助资金大幅增加，合计8075.62万元用于公立医院发展，恢复经营状况趋于良好状态。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18751.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）18.78万元，占0.10%；卫生健康支出（类）18732.57万元，占99.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7667.71万元，支出决算为18751.35万元，完成年初预算的244.55%。决算数大于预算数的主要原因是各类科教研项目纳入上级部门预算，年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出18751.35万元，占100%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算；
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为3111.61万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2423.12万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为7667.71万元，支出决算为7994.6万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因一是门急诊住院综合楼竣工审计进度较慢，以至于年初预算基建款项未按预算进度支出；二是由于新桥医院开诊需要，年末调剂财政指标1500万元用于设备购置，未报年初预算。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1122.63万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4053.36万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度合肥市第一人民医院无财政拨款基本支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4854.07万元，本年支出4843.81万元，年末结转和结余10.26万元。具体情况说明如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为854.07万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。
2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3989.74万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金具有较大不确定性，经财政局社保处同意，年初无需申报预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费中的因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费中的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位不涉及“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位本涉及公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是本单位不涉及公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，合肥市第一人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆.
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第一人民医院组织对2023年度纳入单位预算的14个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第一人民医院2023年度部门决算中公开“2023年管理运营费用”等14个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第一人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第一人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥合肥市第一人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥市第一人民医院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(“三公”经费部分说明中“公务用车保有数为0辆”,差异主要原因是我单位无财政经费开支的公务用车，现有5辆均为自筹经费开支的其他车辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）174台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市第一人民医院2023年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市第一人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）
合肥市第一人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表